秘书长:丁建平
各位理事、各位监事:
下面我就2019年收支情况和2020年财务预算安排报告如下,请予审议。
一、2019年收支情况
(一)收入
基金会2019年度收入48728632.86元,其中:
1.捐赠收入38785208.83元;
(1)圆梦行动捐赠1000000.00元
(2)育才行动捐赠25901608.83元
(3)爱烛行动捐赠6183600.00元
(4)助校行动捐赠5700000.00元
2.政府补助收入9630270.00元 ;
3.投资收益0.00元;
4.其他收入313154.03元。
按捐赠对象范围分:
1.县内募捐:7121256.90元
①单位干部职工捐款及“99公益日”网络募捐2422699.00元;
②县直企事业单位捐款3780800.00元;
③县内爱心人士捐款917757.90元。
2.慈善组织和爱心人士捐款:6452409.60元
①基金会网站、中国社会扶贫网、腾讯网等常规网络募捐633000.00元;
②慈善组织和爱心人士5819409.60元。其中县外慈善组织5102649.00元,爱心人士716760.60元。
3.县内外企业捐款25211542.33元。
说明:2019年预算收入26940000.00元,实际收入48728632.86元,比预算多收21788632.86元:
(1)比预算多收项目:
多收捐赠收入23735208.83元;
多收其他收入313154.03元。
(2)比预算少收项目:
少收教育发展基金1459730.00元;
少收投资收益800000.00元。
(二)支出
基金会2019年度支出32874347.00元,其中:
1.业务活动成本:31877941.65元。
(1)圆梦行动支出1429260.00元;
(2)育才行动支出8067762.45元;
(3)爱烛行动支出12606383.00元;
(4)助校行动支出9774536.20元。
2.管理费用支出:455266.22元。
3.筹资费用支出:540599.15元。
4.宣传费用支出 0.00元。
5.其他费用支出:540.00元。
说明:2019年预算支出20280000元,实际支出32874347.02元,比预算多支出12594347.02元,多支出项目包括:
1.公益项目多支出12747941.65元:
(1)“育才行动”多支出1367762.45元;
(2)“爱烛行动”多支出7326383.00元(专项基金支出);
(3)“助校行动”多支出3774536.20元(专项基金支出);
(4)“圆梦行动”多支出279260.00元。
2.宣传费少支出200000.00元。
3.管理费少支出44733.78元。
4.筹资费多支出90599.15元。
5.多支出其他费用540.00元。
(三)资产情况:
截止2019年12月31日,基金会资产合计58950992.6元。其中:
1.货币资金33007751.6元;
2.短期投资15000000.00元(高晟财富理财产品);
3.应收款10882000.00元;
4.固定资产净值31241.00元;
5.存货30000.00元。
二、2020年财务预算安排
(一)收入:3500万元
1.继续争取县委、县政府支持(1600万元)
(1)政府补助收入:1100万元;
(2)县直单位捐款300万元;
(3)干部职工捐款及“99公益日”募捐200万元。
2.广泛发动社会募捐(100万元)
(1)学生家长捐款30万元;
(2)其它途径网络募捐30万元;
(3)县内爱心人士40万元。
3.县内外企业、爱心组织募捐(1600万元)
4.基金投资增值200万元
(二)支出:3554万元
1.公益项目 3426万元
⑴“圆梦行动” 145万元
①资助雄磺矿大学生(100人×1000元/人) 10万元
②资助大学新生(500人×2000元/人) 100万元
③定向资助(100人×2000元/人) 20万元
④北大、清华、空军飞行学员新生奖励 10万元
⑤项目运行费 5万元
⑵“育才行动” 945万元
①开展有益学生身心健康成长的活动(其中全县“美德少年”表彰活动2万元)
55万元
②建档立卡户学生资助 650万元
③定向资助特困生 200万元
④“逆风飞翔·孤儿与事实孤儿同行计划” 20万元
⑤优质教学资源引进项目 5万元
⑥项目运行费(含“逆风飞翔”项目运行费10万元) 15万元
⑶“爱烛行动” 1331万元
①红烛奖(含专项基金) 1250万元
②资助家庭困难教工
(60人×3000元/人,30人×2000元/人) 24万元
③全县教育质量总结表彰及教师表彰会会务 7万元
④开展促进教师业务提升的活动 45万元
⑤项目运行费 5万元
⑷助校行动 1005万元
①县本级项目 200万元
②乡镇工作站、县直学校专项基金项目 500万元
③定向资助项目 300万元
④项目运行费 5万元
2.宣传费 28万元
(1)专题片 5万元
(2)99公益日宣传 5万元
(3)“圆梦”专刊(2019年度资料汇编) 5万元
(4)募捐宣传折 1万元
(5)《章程与管理制度》及上级文件资料汇编 5万元
(6)募捐宣传 5万元
(7)宣传专栏 2万元
3.筹资费 50万元
⑴石门县扶贫助学表彰及现场捐赠大会会务 20万元
⑵募捐活动 30万元
4.管理费 50万元
⑴信息化平台升级维护 5万元
⑵办公经费 8万元
⑶工作人员交通、通讯等补助 6万元
⑷差旅费 10万元
⑸工作人员学习培训费 2万元
⑹“爱心使者”工作经费及奖励 10万元
⑺党建工作 1万元
⑻办公设备添置(会议桌椅、档案室设备) 5万元
⑼档案资料整理 2万元
⑽其它 1万元
湖南省石门县教育基金会
2020年3月