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湖南省石门县教育基金会2019年度财务报告暨2020年度财务预算

秘书长:丁建平

 

各位理事、各位监事:

下面我就2019年收支情况和2020年财务预算安排报告如下,请予审议。

      一、2019年收支情况

(一)收入

基金会2019年度收入48728632.86,其中:

1.捐赠收入38785208.83元;

1圆梦行动捐赠1000000.00元

(2)育才行动捐赠25901608.83

(3)爱烛行动捐赠6183600.00

(4)助校行动捐赠5700000.00元

2.政府补助收入9630270.00元 ;     

3.投资收益0.00元;          

4.其他收入313154.03元。  


按捐赠对象范围分:

1.县内募捐:7121256.90元

①单位干部职工捐款“99公益日”网络募捐2422699.00元;

②县直企事业单位捐款3780800.00元;

县内爱心人士捐917757.90元。

2.慈善组织和爱心人士捐款:6452409.60元

①基金会网站、中国社会扶贫网、腾讯网等常规网络募捐633000.00元;

②慈善组织和爱心人士5819409.60元。其中县外慈善组织5102649.00元,爱心人士716760.60元。

3.县内外企业捐款25211542.33元。

 

说明:2019年预算收入26940000.00,实际收入48728632.86,比预算多收21788632.86

(1)比预算多收项目:

多收捐赠收入23735208.83元;

多收其他收入313154.03元。

(2)比预算少收项目:

    少教育发展基金1459730.00元; 

少收投资收益800000.00元。    

(二)支出

基金会2019年度支出32874347.00,其中:

1.业务活动成本:31877941.65元。

(1)圆梦行动支出1429260.00元

(2)育才行动支出8067762.45元;

(3)爱烛行动支出12606383.00元;

(4)助校行动支出9774536.20元。

2.管理费用支出:455266.22元。

3.筹资费用支出:540599.15元。

4.宣传费用支出  0.00元。

5.其他费用支出:540.00元。

 

说明:2019年预算支出20280000,实际支出32874347.02,比预算多支出12594347.02元,多支出项目包括:

1.公益项目多支出12747941.65元:

1)“育才行动”多支出1367762.45元;

2)“爱烛行动”多支出7326383.00元(专项基金支出);

3)“助校行动”多支出3774536.20元(专项基金支出);

4)“圆梦行动”支出279260.00元。

2.宣传费支出200000.00元。

3.管理费少支出44733.78

4.筹资费支出90599.15元。

5.多支出其他费用540.00元

(三)资产情况:

截止201912月31日,基金会资产合计58950992.6元。其中:

1.货币资金33007751.6元;

2.短期投资15000000.00元高晟财富理财产品

3.应收款10882000.00元;

4.固定资产净值31241.00元

5.存货30000.00元。

 

二、2020年财务预算安排

(一)收入:3500万元

1.继续争取县委、县政府支持(1600万元)

(1)政府补助收入:1100万元;

(2)县直单位捐款300万元;

(3)干部职工捐款及“99公益日”募捐200万元。

2.广泛发动社会募捐(100万元)

(1)学生家长捐款30万元;

(2)其它途径网络募捐30万元;

(3)县内爱心人士40万元。

3.县外企业、爱心组织募捐1600万元)

4.基金投资增值200万元

 

(二)支出:3554万元

1.公益项目                           3426万元

⑴“圆梦行动”                         145万元

①资助雄磺矿大学生(100×1000/人       10万元

②资助大学新生(500×2000/人             100万元

定向资助100×2000/人                      20万元

④北大、清华空军飞行学员新生奖励             10万元

项目运行费                                                           5万元

 

⑵“育才行动”                          945万元

开展有益学生身心健康成长的活动(其中全县美德少年”表彰活动2万元

                                                                                   55万元

②建档立卡户学生资助                                         650万元

③定向资助特困生                                                 200万元

④“逆风飞翔·孤儿与事实孤儿同行计划       20万元

⑤优质教学资源引进项目                                         5万元

⑥项目运行费(含逆风飞翔”项目运行费10万元)        15万元

 

⑶“爱烛行动”                       1331万元

①红烛奖(含专项基金)                                       1250万元

②资助家庭困难教工 

60人×3000/人,30人×2000/人)                       24万元

全县教育质量总结表彰及教师表彰会会务         7万元

开展促进教师业务提升的活动                           45万元

⑤项目运行费                                                             5万元

 

⑷助校行动                              1005万元

①县本级项目                                                          200万元

②乡镇工作站、县直学校专项基金项目              500万元

③定向资助项目                                                      300万元

④项目运行费                                                              5万元

 

2.宣传费                             28万元

1)专题片                                                                 5万元

299公益日宣传                                                     5万元

3“圆梦”专刊(2019年度资料汇编)             5万元

4募捐宣传折                                                         1万元

5)《章程与管理制度》及上级文件资料汇编     5万元

6)募捐宣传                                                             5万元

7)宣传专栏                                                             2万元

 

3.筹资费                             50万元

石门县扶贫助学表彰及现场捐赠大会会务         20万元

⑵募捐活动                                                                 30万元

 

4.管理费                                 50万元

⑴信息化平台升级维护                                              5万元

⑵办公经费                                                                  8万元

⑶工作人员交通、通讯等补助                                  6万元

⑷差旅费                                                                    10万元

⑸工作人员学习培训费                                              2万元

⑹“爱心使者”工作经费及奖励                            10万元

⑺党建工作                                                                  1万元

⑻办公设备添置(会议桌椅、档案室设备)          5万元

⑼档案资料整理                                                          2万元

⑽其它                                                                         1万元

 

 

湖南省石门县教育基金会

                  20203


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