秘书长：丁建平

各位理事、各位监事：

下面我就2019年收支情况和2020年财务预算安排报告如下，请予审议。

      一、2019年收支情况

（一）收入

基金会2019年度收入48728632.86元,其中：

1.捐赠收入38785208.83元；

（1）圆梦行动捐赠1000000.00元

（2）育才行动捐赠25901608.83元

（3）爱烛行动捐赠6183600.00元

（4）助校行动捐赠5700000.00元

2.政府补助收入9630270.00元 ；     

3.投资收益0.00元；          

4.其他收入313154.03元。  

按捐赠对象范围分：

1.县内募捐：7121256.90元

①单位干部职工捐款及“99公益日”网络募捐2422699.00元；

②县直企事业单位捐款3780800.00元；

③县内爱心人士捐款917757.90元。

2.慈善组织和爱心人士捐款：6452409.60元

①基金会网站、中国社会扶贫网、腾讯网等常规网络募捐633000.00元；

②慈善组织和爱心人士5819409.60元。其中县外慈善组织5102649.00元，爱心人士716760.60元。

3.县内外企业捐款25211542.33元。

说明：2019年预算收入26940000.00元,实际收入48728632.86元,比预算多收21788632.86元：

（1）比预算多收项目：

多收捐赠收入23735208.83元；

多收其他收入313154.03元。

（2）比预算少收项目：

    少收教育发展基金1459730.00元； 

少收投资收益800000.00元。    

（二）支出

基金会2019年度支出32874347.00元,其中：

1.业务活动成本：31877941.65元。

（1）圆梦行动支出1429260.00元；

（2）育才行动支出8067762.45元；

（3）爱烛行动支出12606383.00元；

（4）助校行动支出9774536.20元。

2.管理费用支出：455266.22元。

3.筹资费用支出：540599.15元。

4.宣传费用支出  0.00元。

5.其他费用支出：540.00元。

说明：2019年预算支出20280000元,实际支出32874347.02元,比预算多支出12594347.02元,多支出项目包括：

1.公益项目多支出12747941.65元：

（1）“育才行动”多支出1367762.45元；

（2）“爱烛行动”多支出7326383.00元（专项基金支出）；

（3）“助校行动”多支出3774536.20元（专项基金支出）；

（4）“圆梦行动”多支出279260.00元。

2.宣传费少支出200000.00元。

3.管理费少支出44733.78元。

4.筹资费多支出90599.15元。

5.多支出其他费用540.00元。

（三）资产情况：

截止2019年12月31日,基金会资产合计58950992.6元。其中：

1.货币资金33007751.6元；

2.短期投资15000000.00元（高晟财富理财产品）；

3.应收款10882000.00元；

4.固定资产净值31241.00元；

5.存货30000.00元。

二、2020年财务预算安排

（一）收入：3500万元

1.继续争取县委、县政府支持（1600万元）

(1)政府补助收入:1100万元；

(2)县直单位捐款300万元；

(3)干部职工捐款及“99公益日”募捐200万元。

2.广泛发动社会募捐（100万元）

（1）学生家长捐款30万元；

（2）其它途径网络募捐30万元；

（3）县内爱心人士40万元。

3.县内外企业、爱心组织募捐（1600万元）

4.基金投资增值200万元

（二）支出：3554万元

1.公益项目                           3426万元

⑴“圆梦行动”                         145万元

①资助雄磺矿大学生（100人×1000元/人）       10万元

②资助大学新生（500人×2000元/人）             100万元

③定向资助（100人×2000元/人）                      20万元

④北大、清华、空军飞行学员新生奖励             10万元

⑤项目运行费                                                           5万元

⑵“育才行动”                          945万元

①开展有益学生身心健康成长的活动（其中全县“美德少年”表彰活动2万元）

                                                                                   55万元

②建档立卡户学生资助                                         650万元

③定向资助特困生                                                 200万元

④“逆风飞翔·孤儿与事实孤儿同行计划”       20万元

⑤优质教学资源引进项目                                         5万元

⑥项目运行费（含“逆风飞翔”项目运行费10万元）        15万元

⑶“爱烛行动”                       1331万元

①红烛奖(含专项基金）                                       1250万元

②资助家庭困难教工 

（60人×3000元/人，30人×2000元/人）                       24万元

③全县教育质量总结表彰及教师表彰会会务         7万元

④开展促进教师业务提升的活动                           45万元

⑤项目运行费                                                             5万元

⑷助校行动                              1005万元

①县本级项目                                                          200万元

②乡镇工作站、县直学校专项基金项目              500万元

③定向资助项目                                                      300万元

④项目运行费                                                              5万元

2.宣传费                             28万元

（1）专题片                                                                 5万元

（2）99公益日宣传                                                     5万元

（3）“圆梦”专刊（2019年度资料汇编）             5万元

（4）募捐宣传折                                                         1万元

（5）《章程与管理制度》及上级文件资料汇编     5万元

（6）募捐宣传                                                             5万元

（7）宣传专栏                                                             2万元

3.筹资费                             50万元

⑴石门县扶贫助学表彰及现场捐赠大会会务         20万元

⑵募捐活动                                                                 30万元

4.管理费                                 50万元

⑴信息化平台升级维护                                              5万元

⑵办公经费                                                                  8万元

⑶工作人员交通、通讯等补助                                  6万元

⑷差旅费                                                                    10万元

⑸工作人员学习培训费                                              2万元

⑹“爱心使者”工作经费及奖励                            10万元

⑺党建工作                                                                  1万元

⑻办公设备添置（会议桌椅、档案室设备）          5万元

⑼档案资料整理                                                          2万元

⑽其它                                                                         1万元

湖南省石门县教育基金会

                  2020年3月